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宁波天龙电子股份有限公司2020年年度报告摘要

字号+作者:admin 来源:中开泵 2021年09月24日

公司代码:603266公司简称:天龙股份 一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中...

公司代码:603266公司简称:天龙股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2021年4月23日第三届董事会第二十三次会议审议通过以下分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),截至目前,公司总股本198,910,550股,以此计算合计拟派发现金红利19,891,055元,剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
1.主要业务情况
公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域,主要为博泽集团、京滨集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品,主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、福特、通用、吉利、东风日产、长城、长安、比亚迪等主流汽车品牌;在电工电器领域,主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。
报告期内,公司主营业务未发生变化。
主要产品分类如下:
其中,汽车电子控制系统类产品中如电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT多嵌件功能载体等产品主要用于新能源汽车,各类功能性电机刷架,包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、ECU载体、电磁阀、传感器组件、雷达盖板等产品均可配套于传统汽车与新能源汽车。
其它各类汽车精密塑料功能件、结构件主要应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、IP系统(仪表盘周边)、车灯系统等。
(二)经营模式
1、采购模式
公司主要原材料是塑料粒子,以境内采购为主,公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业,部分下游客户在发出订单时,会针对自身产品的需求,对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外,存在部分客户指定原材料供应商的情况,公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大,公司持续改进采购管理体系,建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品,其价格受上游原油价格波动影响较大,公司产品成本受原材料价格波动的影响较大,但有存在部分原材料客户指定采购,材料价格与产品价格联动情形。
2、生产模式
精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品,公司实行“以销定产”的模式,根据客户的订单组织设计与生产,以ERP系统为生产制造的信息化管理平台,对生产全过程实施计划管理和控制,通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠,最后通过高效的配送机制完成产品的发出。
3、销售模式
精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作,耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果,因此客户一旦选定供应商,合作关系往往也将保持长期稳定。
公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,始终围绕深耕全球头部客户,重点关注客户早期需求,参与前期产品设计过程,并依托较强的模具开发设计能力以最快的时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后,公司努力维护与客户长期稳定的合作关系,积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。
公司产品的销售直接面向客户,不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售,公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。
(三)行业情况
公司所处行业为橡胶和塑料制品业,细分行业为塑料零件制造业,根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为C2928,证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。
一、塑料零件制造业
我国自加入世界贸易组织以来,塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》中提出了塑料加工业未来发展的规划和与国民经济的关系,即塑料加工业是以制品成型加工为核心,以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业,塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业,为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件,应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛,其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性,因此,塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小,行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。近年来,汽车、电工电器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移,塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业,生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑,也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域,尤其是向长三角地区和珠三角地区集中,由此形成了塑料零件行业的区域性特征。
据塑料加工工业协会专家委员会统计,我国塑料加工行业前十强企业的市场份额较低,产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多,国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴,因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。
2020年公司主要产品对应下游行业形势说明如下:
1、汽车行业
2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情,对于原本就下行压力的国内经济而言无疑是雪上加霜。面对严峻挑战和重大困难,以习近平总书记为核心的党中央保持战略定力,准确判断形势,果断采取行动,全国人民齐心协力、共同抗疫、积极推进复工复产,迅速恢复了经济活力和动能,国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。基于上述原因,2020年汽车行业表现大大好于预期。
据中国汽车工业协会统计分析,2020年,我国汽车累计产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下滑2%和1.9%;降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点。从2020年5月开始,乘用车产销开始保持增长,9月乘用车增长贡献度开始超过商用车,开始成为主要拉动汽车市场增长的因素。
新能源汽车方面,新能源汽车年度产销创历史新高。据中国汽车工业协会统计分析,2020年我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别完成18.5%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降57.5%和56.8%。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择,根据不久发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%,汽车产业实现电动化转型,燃料电池保有量达到100万辆左右;传统能源动力乘用车全部为混合动力,新能源汽车将成为主流,销量占比将达到50%以上。
另外新一轮技术革命正在让汽车产业正在朝电动化、网联化、智能化、共享化快速前进,正在将汽车这一典型机械产品重塑为全新的电气化、电子化、网联化高科技产品,给行业带来充满想像的无限可能,一批新兴的零部件产业将被催生,成为汽车产业的重要组成部分,复杂精密嵌件注塑及电子集成化等汽车电子类产品需求会日益增加,给公司未来成长带来很大的发展机遇。
同时随着汽车轻量化进程的飞速发展,因塑料具有重量轻、易加工等优点,其应用能有效降低汽车的重量,达到节能减排的目标。随着塑料材料物理、化学性能的不断提高,塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中,尤其是新材料及新成型技术的出现,使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
综述,从汽车行业发展趋势来看,伴随着国民经济稳定回升,消费需求加快恢复,加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大,2021年将实现恢复性增长,其中,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级,新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变,新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。
2、电工电器行业
我国电工电器行业经过数十年的发展,特别是“十一五”期间的跨越式发展,已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳,主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品,为用于交流额定电压在1000V及以上、直流电压1500V及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件,下游应用广泛,如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域,典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等,在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。
随着“一带一路”倡议的实施,给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇,世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多,赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下,中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场,电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示,2020年,随着疫情的控制,复工复产的推进,电力消费恢复常态。2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%,预计2021年全社会用电量增速前高后低,全年增长6%-7%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。
由于大部分塑料零件需要依靠模具成型,使得模具开发成为了塑料零件生产的基础,而模具开发又需要依照产品设计进行,根据塑料零件行业这一特点,可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地,只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端,仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力,能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产,且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争,公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。
二、模具行业
模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合,以智能化为工具,来解决我们制造业当中的问题,是制造企业实现转型升级的重要手段。随着大数据、互联网、云计算的深入发展,当前模具在网联汽车、电子器件、智能可穿戴行业等方面都有很重要的应用。
精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造,模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素,决定了注塑产品生产企业的市场竞争力,对注塑产品生产企业的发展至关重要。
由于塑料在人们生活中的广泛应用,塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计,约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的,约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间,随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展,以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势,塑料模具的市场空间十分广阔。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司实现了97,330.89万元营业收入,同比增加5.91%,销售费用同比增加2.20%,管理费用同比减少10.87%,归属于母公司所有者的净利润为9,276.98万元,同比增加42.48%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,243.38万元,同比增加51.51%。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:
(1)合并财务报表
(2)母公司财务报表
2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将上海天海电子有限公司(以下简称上海天海公司)、江苏意航汽车部件技术有限公司(以下简称江苏意航公司)、东莞天龙阿克达电子有限公司(以下简称东莞天龙公司)、慈溪市天龙模具有限公司(以下简称天龙模具公司)、长春天龙汽车部件有限公司(以下简称长春天龙公司)、成都天龙意航汽车零部件有限公司(以下简称成都天龙公司)和廊坊天龙意航汽车部件有限公司(以下简称廊坊天龙公司)等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。
证券代码:603266证券简称:天龙股份公告编号:2021-020
宁波天龙电子股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况
及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2020年度公司预测与关联方发生关联交易不超过2200万元,实际发生关联交易1704.04万元,控制在年初预测的关联交易总额之内。
2021年度公司与关联方发生日常关联交易预计不超过3200万元。
关联董事胡建立回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)2020年度日常关联交易执行情况
(三)2021年度日常关联交易预计情况
二、关联方介绍
(一)公司名称:BurteckLLC
注册资本:35万美元
住所:863MARSHALLPHELPSRD,WINDSOR,CT,06095
经营范围:塑料注塑件、模具产品生产及销售。
成立日期:2010年3月9日
关联关系:公司董事长胡建立任董事
2020年主要财务指标(经审计):
单位:万美元
(二)公司名称:武汉飞恩微电子有限公司
注册资本:2559.627940万元人民币
法定代表人:CHENBIN
企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所:武汉市东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B区12号楼3层2号
经营范围:压力传感器、轮胎压力监测系统、微机电产品(MEMS)、电子、光电子产品、汽车零部件的设计、制造和销售;设计开发服务;房地产开发咨询;货物与技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
成立日期:2011年10月21日
关联关系:公司董事长胡建立任董事(任职开始时间2020年12月29日)
2020年主要财务指标(未经审计):
单位:万元
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的日常关联交易将遵偱公平、公允、合理的原则,双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的;其中公司模具产品的报价一般采取“成本加成”原则,成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等,在成本的基础上加上一定的利润率水平,模具产品报价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据,总体上,公司与关联方之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
上述关联交易围绕公司日常经营业务展开,均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于拓展公司销售渠道,保证公司的正常生产运营和降低成本,并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
五、独立董事事先认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,独立董事审议本项关联交易事项前,通过审阅公司提供的相关资料以及必要的沟通,同意该项议案提交董事会审议。
独立董事就董事会审议通过该事项发表了同意的独立意见:上述日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;该等交易严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021年4月24日
证券代码:603266证券简称:天龙股份公告编号:2021-021
宁波天龙电子股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行委托理财的公告
●委托理财受托方:银行、证券等金融机构
●委托理财金额:单日最高余额不超过人民币25,000万元,上述额度内可滚动使用
●委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
●履行的审议程序:宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(包括控股子公司及其分公司)在确保正常经营资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
(一)委托理财的目的
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下,合理利用闲置的自有资金进行投资理财,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。
的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需。
(三)委托理财产品的基本情况
1、委托理财的额度
公司进行委托理财的额度为不超过人民币25,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。
2、投资产品品种
为了控制风险,公司拟用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。
3、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
在有效期和额度范围内,由公司经营管理层行使决策权,权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等,具体由公司财务部门负责组织实施。
5、关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、使用闲置自有资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,将资金安全性放在首位,谨慎决策,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要内容及委托理财的资金投向
公司拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金委托理财,用于投资低风险、流动性较好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
(二)风险控制分析
公司拟购买的为低风险、流动性较好、期限不超过12个月的理财产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司将确保与相关主体(如发售主体)不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展;公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。
五、风险提示
公司购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
(一)决策履行程序
公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,该事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财,并同意将该议案提交股东大会审议。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
特此公告
证券代码:603266证券简称:天龙股份公告编号:2021-022
宁波天龙电子股份有限公司
关于增加票据池业务额度的公告
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加票据池业务额度的议案》,同意公司在已开展的票据池业务基础上,增加票据池业务额度5000万元人民币。该事项尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:
一、集团票据池业务概述
2017年4月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于审议公司开展票据池业务的议案》,同意公司与相关商业银行签订集团票据池业务合作及票据质押协议,合作银行给予公司提供不超过5000万元的票据池额度,即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5000万元,业务期限内,该额度可滚动使用。该事项已经公司2016年年度股东大会审议通过,具体详见公司于2017年4月25日披露的《关于公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2017-020)。
自业务开展以来,票据池盘活了公司存量票据资产,改善和优化了公司流动资金管理,节省了融资成本。随着公司业务发展迅速,对票据池业务金额需求超出预期,目前票据池业务即期可用余额不足,为进一步发挥票据池的积极作用,公司及子公司拟增加5000万元的票据池业务实施额度,即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1亿元,本额度可以循环使用。
(一)业务介绍
集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行,形成共享的集团票据池,商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服务,并可以根据企业客户的需要,随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
(二)合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。
(三)业务期限
自股东大会审议通过之日后,双方签字盖章起1年,期满前一个月,若任何一方未提出书面终止要求,协议可自动顺延,每次顺延一年,次数不限。并授权公司董事长签署相关文件、协议后由财务部门执行。每次顺延前需经董事会,提交股东大会审议通过。
(四)实施额度
本次增加的票据池业务额度为不超过人民币5000万元,累计实施额度不超过1亿元,即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元。业务期限内,该额度可滚动使用。
(五)担保方式
在风险可控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
通过开展票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对票据管理的成本,避免公司收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。对公司票据集中管理,有利于解决分(子)公司之间持票量与用票量不均衡的问题。可以激活票据的时间价值,使用票据除持有到期、背书转让、贴现外,有更多功能可供实现,公司在对外结算上通过大额票据质押开具等额小额票据的方式,将一批金额、期限、承兑行较零散的票据转化为符合公司需要的票据,可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段,减少现金支付,降低财务成本,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。
三、票据池业务的风险及风险控制
1、流动风险
公司开展票据池业务,需要在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请商业汇票用于支付经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账并跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排新增票据入池,保证入池的票据的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;
2、授权公司财务部负责实施票据池业务。公司财务部应及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,应及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事长报告;
3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督;
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
5、本次增加不超过5000万元的票据池业务实施额度,即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1亿元,尚须提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好,财务状况稳健,公司增加票据池业务额度有利于提高其资金使用效率,减少公司的资金占用,优化财务结构;其次,票据池业务属于低风险业务,公司已建立良好的风控措施,开展的票据池业务风险处于可控范围。因此,我们认为本事项不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,同意将此议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为:本次增加票据池实施额度有助于优化公司运营资金管理,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在已开展的票据池业务基础上,增加票据池业务额度5000万元人民币。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第十七次会议决议;
董事会
2021年4月24日
证券代码:603266证券简称:天龙股份公告编号:2021-024
宁波天龙电子股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年5月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点:宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2021年4月23日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《》、《》上的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
二、登记地点:公司一楼会议室(宁波杭州湾新区八塘路116号)
三、登记办法:
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:
(一)自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持有营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受股东电话方式登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:虞建锋、诸幼南
联系电话:0574-58999899
传真:0574-58999800
邮箱:tlinfo@
(二)本次股东大会现场会议为期预计半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
(三)为节约成本,请参会股东自行准备会议用的纸和笔,会议现场有投影,如果需要纸质会议材料,请股东自行打印。
(四)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
宁波天龙电子股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603266证券简称:天龙股份公告编号:2021-015
宁波天龙电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2021年4月13日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2021年4月23日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度财务决算报告》。
(三)审议通过《2020年度利润分配方案》。
监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于2020年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2021-016)
(四)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。
监事会对董事会编制的2020年年度报告及报告摘要进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见:
1、公司2020年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
2、公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行,公司2020年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果;公司全体监事保证公司2020年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
(五)审议通过《2020年度内部控制评价报告》
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《宁波天龙电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2021-017)
对于该项:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2021-018)
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬分配方案的议案》。
公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计439.51万元。
高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定,根据年终考核结果,实行绩效挂钩。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
其中关于公司2020年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。(公告编号:2021-019)
(十)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。(公告编号:2021-020)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司(包括控股子公司及其分公司)在确保正常经营资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种,金额不超过25,000万元人民币,在上述额度内,资金可滚动使用,并由财务部门负责具体实施,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。(公告编号:2021-021)
(十二)审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于增加票据池业务额度的公告》。(公告编号:2021-022)
(十三)审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。(公告编号:2021-023)
监事会
2021年4月24日

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